阿里巴巴与蚂蚁集团近三年关联交易细节:2021财年支付服务费151亿元

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来源:APP 作者:凯文 金泽

近日,阿里巴巴提交的20-F表格年报详细披露了其持股金融科技子公司蚂蚁集团存在的相关风险及关联交易,包括业务、公司结构以及与行业相关的系列风险,同时也披露了蚂蚁集团在2020年全年的整体运营情况。值得一提的是,据阿里巴巴近日披露的财报显示,第一季度,蚂蚁集团贡献了44.9亿元(合6.96亿美元)的收益。根据阿里巴巴在蚂蚁金服三分之一的股份计算,这相当于136亿元人民币的利润,较前三个月下降了37%。

需要指出的是,今年5月,阿里巴巴曾在第一财季财报中披露,该季度蚂蚁集团为阿里巴巴的盈利贡献了近72亿元人民币。当时业内以此测算,这相当于218亿元人民币(34亿美元)的利润,比前三个月的145亿元人民币增长了50%。由此可以算出,蚂蚁集团2020年的净利润合计达575.3亿元,较2019年的169.57亿元同比增长达239%。

2021财年阿里向蚂蚁收取85亿元:支付服务费151亿元

报告关联交易部分披露,阿里巴巴2019、2020和2021财年支付给蚂蚁集团及其关联公司的服务费包括付款处理和托管服务费、行政和支持服务、市场软件技术服务费及其它与零售市场相关的营销支持服务费用。在截至2021年3月31日的年度,阿里巴巴总计支付达151亿元。其中,付款处理和托管服务费占比高达106亿元。2019和2020财年,阿里巴巴累计支付的费用分别为95.8亿元和114.66亿元。

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阿里巴巴表示,我们的某些投资对象已与我们签订了与他们向我们提供的某些物流服务相关的商业协议。在2019、2020和2021财年,我们为这些物流服务分别产生了129.33亿元人民币、82.65亿元人民币和110.68亿元人民币(16.89亿美元)的成本和费用。在2021财年,这些成本和支出占我们成本和支出的1.8%。某些投资对象还与我们签订了与他们为我们的业务提供的某些营销服务相关的商业协议。在2019、2020和2021财年,我们为这些营销服务产生的成本和费用分别为9.07亿元人民币、1.46亿元人民币和13.94亿元人民币(2.13亿美元)。在2021财年,这些成本和支出占我们成本和支出的0.2%。

除上述情况外,在2019、2020和2021财年,我们向其他关联方支付的服务费总额不到总成本和费用的1%。

此外,2019、2020和2021财年,阿里巴巴从蚂蚁集团及其关联公司收取的服务费包括软件技术服务费和许可费、支付软件技术服务费、中小企业贷款业务年费、行政和支持服务、云计算服务费、市场软件技术服务费及其他费用。在截至2021年3月31日的年度,阿里巴巴总计收取85.05亿元。2019和2020财年,阿里巴巴累计收取的费用分别为47.38亿元和99.6亿元。

阿里巴巴称,我们已经与我们的一些投资企业就物流服务达成了商业协议。在2019、2020和2021财年,我们确认与这些物流服务相关的收入分别为2.61亿元、14亿元和17.32亿元(2.64亿美元)。在2021财年,这一收入占我们收入的0.2%。我们还与一些与云计算服务相关的投资企业达成了商业协议。在2019、2020和2021财年,我们分别确认了这些云计算服务的收入11.11亿元人民币、15.48亿元人民币和24.11亿元人民币(3.68亿美元)。在2021财年,这一收入占收入的0.3%。

除了上文总结的关联方交易外,阿里巴巴从其他关联方收到的总支付在2019、2020和2021财年的总收入中所占比例不足1%。

蚂蚁集团和支付宝的所有权

阿里巴巴披露,截至2021年3月31日,君瀚和君澳持有蚂蚁集团约50%的股权,我们持有33%,其他股东持有剩余股权。君瀚和君奥的普通合伙人为之前由马云全资拥有的实体。2020年8月,马云转让了该普通合伙人实体66%的股权,但保留了对君瀚和君澳所持有的蚂蚁集团股权的控制权。通过与受让人的协议以及普通合伙人实体的章程,马云对普通合伙人实体大会上通过的与蚂蚁集团股东君瀚和君澳行使权利有关的决议具有控制权。

蚂蚁集团通过君涵的经济利益由马云、谢世煌和我们以及蚂蚁集团及其附属公司和被投资公司的其他员工拥有。这些经济利益的形式是有限合伙权益,以及与蚂蚁集团价值潜在增值相关的股份增值权类似的权益。君澳的经济利益由阿里巴巴合伙企业的某些成员以有限合伙权益的形式持有。

我们理解,蚂蚁集团股东的意图是:马云在蚂蚁集团的直接和间接经济利益(为免生疑问,除我们公司持有的蚂蚁集团股权外)将随着时间的推移减少至不超过其及其关联方在我们的权益的百分比。公司截至我们首次公开募股完成之前的时间(我们的普通股马云及其关联公司在我们首次公开募股完成之前实益拥有的比例为8.8%),并且这种减少将在马云及其任何附属公司都不会获得任何经济利益的方式。我们已从蚂蚁集团获悉,拟减少马云的经济利益预计将通过未来对员工的股份奖励和稀释发行蚂蚁集团股权等方式实现;蚂蚁集团的额外经济利益(类似于君瀚发行的股票增值权)将不时转让给蚂蚁集团的员工和我们的员工;蚂蚁集团可能会在未来从投资者处筹集股本,以资助其业务扩张,其效果是通过稀释减少君瀚和君澳在蚂蚁集团中的持股(稀释金额将取决于未来估值和拟筹集的股本金额)。

服务10亿消费者 支付交易持续增长

在截至2021年3月31日的12个月内,通过支付宝应用程序,蚂蚁集团及其合作伙伴主要为中国超过10亿消费者和8000多万小微企业提供便捷的数字支付和数字金融服务,以及广泛的数字日常生活服务。

数字支付服务

蚂蚁集团提供数字支付服务,促进线上和线下交易,支持商户与客户保持互动,加快商户线下业务的数字化转型。截至2021年3月31日的12个月内,支付交易持续增长,这主要是由于用户和商户覆盖范围的不断扩大以及交易频率的提高。蚂蚁集团继续与数以万计的独立服务供应商合作,通过支付宝开放平台让线下商户更容易获得数字运营能力。

数字金融服务

蚂蚁集团主要通过与第三方金融机构的开放合作关系,促进广泛的数字金融服务,包括财富管理、小额融资和保险。在截至2021年3月31日的12个月内,蚂蚁集团的绝大多数数字支付用户同时也是其数字金融服务用户。随着这些用户在支付宝平台上停留的时间延长,他们通过蚂蚁集团管理的资产和负债继续显著增长。中国的数字金融服务主要包括三类:

●财富管理。蚂蚁集团与基金管理和保险公司等金融机构合作,通过其财富管理平台蚂蚁财富提供全面的财富管理产品,包括货币市场基金、固定收益产品和股权投资产品。在截至2021年3月31日的12个月内,蚂蚁财富合伙人管理的资产大幅增长。

●小额融资。蚂蚁集团与银行和其他贷款人合作,为消费者和小微企业提供小额、灵活的定期信贷服务。通过广泛的技术和风险管理能力,蚂蚁集团使其合作伙伴能够为未得到服务和服务不足的人群提供更大的信贷渠道。

●保险。蚂蚁集团与保险公司合作,提供全套保险产品,包括创新保险产品,以满足用户对电子商务和其他日常生活用例的未服务保险需求,以及与保险公司合作伙伴共同开发的医疗保健和人寿保险产品。

全球化

蚂蚁集团寻求利用其领先的技术能力为全球消费者和商家提供服务。这主要是通过与商户收单机构、本地电子钱包、银行和ISV的合作实现的。截至2021年3月31日,蚂蚁集团已与孟加拉、香港、印度、印度尼西亚、韩国、马来西亚、巴基斯坦、菲律宾和泰国九个当地合作伙伴建立战略伙伴关系。它专注于促进和优化跨境交易,使商家在全球销售,消费者在全球购买。蚂蚁集团的全球网络是差异化的,它是包容的,完全数字化的,开放的,是科技金融的赋能者。例如,蚂蚁集团提供数字解决方案,使消费者能够享受实时优惠和优惠券,世界各地的商家甚至在消费者出行开始前就通过支付宝与客户进行有效互动,并在出行后维护在线客户关系。

创新技术

蚂蚁集团率先推出了各种技术服务,包括AntChain,它主要专注于区块链的商业应用。截至2021年3月31日,蚂蚁集团的专有区块链技术已应用于广泛的商业案例,如版权保护、供应链融资、产品来源以及电子票据发行和流通。在2021年3月,AntChain平台每天生成1亿多个活动项,如专利、凭证和仓库收据。

中国零售市场的客户服务

客户服务代表通过电话热线、实时即时消息和在线查询系统为市场上的消费者和商家提供服务。此外,我们通过人工智能聊天机器人和商户服务中心提供每周7天、每天24小时的服务。我们平台上的商家通过我们提供的商业技术和服务为他们的客户服务。通过利用对我们平台上进行的交易的分析以及消费者和商户的反馈,我们开发了一个自动化系统,以促进许多客户纠纷的解决。大多数纠纷都是实时处理的。

在大多数情况下,中国零售市场的消费者无需提供任何理由在收到商品后七天内退货。阿里还在淘宝商城、天猫(包括天猫国际)和考拉提供“上门提货”服务,使退货过程更方便我们的消费者。此外,支付宝的代管支付服务确保了高效的退款流程。对于具有良好信用记录的合格消费者,阿里可以在买方提交退款申请和退货装运证明后,通过支付退款款项来加快退款程序。

消费者保护

我们相信每个消费者都有权得到保护,免受虚假和误导性声明以及有害产品的侵害。我们鼓励商家将产品质量放在首位,并建立了各种保障机制。为了消费者的利益,所有天猫商户都必须缴纳并维持基金存款。基金存款要求因产品类别而异,一般为每家店面10000元至1000000元不等。对于天猫国际商户而言,每个店面的资金存款要求通常在5万元到80万元之间。在大多数情况下,淘宝商城商户保持个人资金存款,最低金额在1000元至100000元之间。所有天猫和淘宝商城商户均需与签订商户服务协议,授权在大多数情况下,在确认消费者索赔的情况下,直接从其消费者保护基金账户中扣除基金存款。未能在其资金存款中保持最低金额的商户将面临延长的支付期,或被阻止在我们的P4P、推荐源和搜索结果中显示产品列表。

天猫和淘宝市场上的许多商家提供高于要求的押金,并做出额外的服务承诺,如加快发货、免费维护电子产品和购买家具的安装服务,以向客户展示他们对产品和服务质量的信心。天猫还要求商家赔偿延迟发货。此外,除非另有规定,支付宝的代管支付服务仅在消费者确认收到商品后才发放相关付款,从而为消费者提供进一步的钱包安全保护。

知识产权

截至2021年3月31日,阿里巴巴在中国拥有9,437项已发布专利和9,439项公开提交的专利申请,以及在全球多个其他国家和司法管辖区拥有3,922项已发布专利和4,571项公开提交的专利申请。我们不知道我们的任何未决专利申请是否会导致专利的发布,或者审查过程是否会要求我们缩小我们的权利要求。我们公开提交的专利申请总数在截至2021年3月31日止年度有所减少,主要是由于根据SAPA将某些知识产权转让给了蚂蚁集团。

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